Al realizar el proceso de conciliación bancaria, es posible cargar el extracto del banco directamente en el sistema para que la conciliación se inicie de forma automática, reduciendo errores y evitando reprocesos. Esta funcionalidad permite a la persona usuaria cargar el extracto bancario necesario para comenzar el proceso de conciliación.
Esta función me permite:
- Cuando se cuenta con extractos descargados directamente desde el banco, se deben cargar archivos en formato XLS o XLSX para garantizar la integridad de la información (no se admiten archivos convertidos de PDF a Excel).
- Cuando se cuenta con extractos en formato PDF de bancos compatibles, estos deben cargarse directamente, evitando conversiones manuales. Actualmente, esta opción está disponible para los bancos Bancolombia y Banco de Occidente.
El sistema interpreta correctamente la información del extracto, asignando los datos a los siguientes campos estándar:
- Fecha
- Descripción
- Referencia
- Tipo de transacción (crédito / débito)
- Estado
📌El sistema solo asocia el extracto con una cuenta bancaria contable activa. Es decir, las cuentas inactivas no se muestran en la vista de conciliación bancaria.
Para recordar: Si se intenta cargar el extracto bancario correspondiente a un mes que ya fue conciliado, el sistema impide volver a registrar los movimientos del banco y muestra una alerta indicando que ya existe una conciliación para ese periodo.
Esta validación aplica tanto en la conciliación manual como en la conciliación automática.
