¿Cómo realizar la nota de cierre de las cuentas de provisión de primas?

¿Qué es y cómo funciona la nota de cierre de provisiones?

La nota de cierre de cuentas – Provisión de primas en Pymes+ se utiliza con el objetivo de cerrar los saldos de las cuentas PUC de provisiones de primas. Este proceso permite identificar los saldos acumulados en las cuentas PUC 25 con auxiliar 003 de:

Provisión de primas de servicios
Acredita o debita, según sea el caso la cuenta de gasto del empleado asociada a las primas y al centro de costo al que se encuentre configurado el empleado.
Debita o acredita, las cuentas de provisión de primas de servicio según sus saldos.

⚠️Permisos de usuario

Antes de ingresar a esta ruta, debes verificar que el usuario tenga los permisos habilitados para ejecutar la nota: ¿Cómo habilitar permisos para nota de cierre de cuentas?

⚠️ Este proceso solo se puede realizar a 31 de diciembre.

⚠️ Se debe tener contabilizada y guardada la liquidación de primas de servicio en estado REAL de lo contrario saldrá el siguiente mensaje de alerta "Faltan liquidación de prima (Julio - Diciembre) para el tipo de nómina Quincenal", es importante aclarar que si se maneja mas de 1 tipo de nomina, debe tener liquidadas todas por ejemplo mensual y quincenal.

⚠️Si el saldo del empleado o cuenta esta en 0, presenta el siguiente mensaje "El saldo de la consulta es 0" y no causara el documento.

⚠️ Se puede consultar el historial de cierres en los informes, incluyendo los valores y cuentas incluidas. El documento queda generado como NOTA DE CIERRE PROVISION DE PRIMAS.

💡Una vez seleccione el tipo de documento se habilitara dos pestaña la primera es previsualizar en la cual indicara el asiento contable que hará la nota, con la siguiente información:

Tercero
Cuentas puc.
Cuadro de débitos y créditos.

💡 La segunda es Contabilizar la cual la puedes ejecutar una vez valides que la información es correcta, el sistema creará la nota contable usando un consecutivo libre en las notas de contabilidad y generará una etiqueta con los datos del cierre:

Fecha de generación
Usuario responsable
Periodo afectado
Número de comprobante

💻 Ingresa a través de: Otras C ➡️ Causaciones automáticas ➡️ Notas de cierre de cuentas

✅Escoge en tipo de documento: Provisión de primas.

✅Posteriormente haz clic en "Contabilizar"

Una vez finalizado el proceso te indicará en qué consecutivo de nota de contabilidad fue generado el documento y si deseas puedes visualizar la nota presionando en "Ver nota contable" o puedes consultar el documento en la ruta Otras C - Notas de contabilidad (si lo realizas en dicha ruta solo puedes consultarla escribiendo el consecutivo en el campo "consecutivo")

Sí presentas alguna duda o inquietud, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de soporte.