Pasos para configurar tu empresa
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      Paso 15 ingresa saldos iniciales

       

      📌 Digita saldos iniciales para tus activos, pasivos y patrimonio; fácil, rápido y en un solo documento. Para esto te sugerimos lo siguiente:

      1. Escoge primero la fecha antes de ingresar cualquier saldo inicial, esta no podrá ser modificada después. 
      2. Ten a la mano tu último Estado de Situación Financiera, para que te sea más fácil.
      3. ⚠️ Para ingresar saldos iniciales, debes tener configurado:
        1. Activos fijos
        2. Inventarios
        3. Cuentas en bancos
        4. Clientes, proveedores y cualquier tipo de tercero.

      💡 Pymes tip:

      1. Puedes ingresar tus saldos iniciales paulatinamente, excepto inventarios.
      2. Hazlo gradualmente, no necesitas hacerlo el mismo día. 
      3. Ingresa con la misma fecha de saldo inicial cada que necesites agregar un nuevo saldo. 

       

      💻 Ingresa a través de:

      Otras Contabilizaciones ➡️ Transacciones ➡️  Saldos Iniciales

       
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      Saldo inicial del grupo 'Disponible'

      📌 Incluye los fondos que dispone tu compañía de forma inmediata como por ejemplo: efectivo, cheques, saldos de tus cuentas de ahorro y corriente. 

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso puede ser: 1105 -1110 u 1120.
      2. Luego, selecciona el número de cuenta bancaria, en caso de que hayas digitado la cuenta PUC de bancos.   
      3. Digita el valor. 
      4. Clic en el disquete para guardar. 

      💡 Pymes tip: 

      Para un nuevo saldo inicial de otra cuenta bancaria, no salgas de la opción de saldos iniciales y pulsa el primer ícono con forma de hoja 📄. Así agregas más en el mismo documento. 

      1. En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️:

       

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      Saldo inicial del grupo 'Deudores' y 'Cuentas por pagar'

      📌 Agrega las cuentas por cobrar de tus clientes y otros terceros teniendo el número de documento, fecha de vencimiento y valor que hayas registrado en tu contabilidad. 

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso de tipo deudor pueden ser: 1305 - 1325 - 1335 - 1355 - 1380 
      2. Luego, escribe o selecciona el nombre del cliente  o del proveedor
      3. Baja y haz clic en el signo + para agregar las facturas que estén pendientes por cobrar de este cliente o tercero. 
      4. Escribe el número de factura, la fecha de vencimiento, el valor y demás información que requieras.  
      5. Clic en el disquete para guardar. 
      6. ⚠️ Recuerda que:
        1. Este proceso es tercero a tercero
        2. Puedes agregar cualquier cantidad de facturas a un mismo cliente o tercero.

      💡 Pymes tip: 

      Para un nuevo saldo inicial en la misma cuenta PUC, no salgas de la opción de saldos iniciales y pulsa el "primer ícono con forma de hoja 📄. Así agregas más cuentas en el mismo documento. 

      1. En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️:

       

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      Saldo inicial del grupo 'Inventarios'

      📌 Si tu empresa es comercializadora de mercancía y viene con saldos en bodega, entonces agrega su existencia en Pymes

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso puede ser: 1405 - 1430 - 1435 - ETC
      2. Después, ve al campo: 'ITEM'; escribe el nombre de tu producto o escógelo haciendo clic en el triángulo 🔽.

        ⚠️ Recuerda que:
        1. Tus productos deben estar creados y configurados a la cuenta PUC escogida.
      3. Luego, a tu derecha haz Clic en el signo + para agregar la bodega donde está almacenado, su costo unitario y cantidad, en las casillas correspondientes. 

        💡 Pymes tip:
        1. Si tus productos están configurados con: lotes, tallas, color o serial, entonces haz clic en el botón: “OTR” y llena la información que corresponda. 
      4. Clic en el disquete para guardar. 

      💡 Pymes tip: 

      1. Haz una toma de inventarios e ingresa uno a uno tus productos en las bodegas que corresponden. 
      2. Para un nuevo saldo inicial en la misma cuenta de inventarios, no salgas de la opción de saldos iniciales y pulsa el primer ícono con forma de hoja 📄. Así agregas más cuentas en el mismo documento. 

      1. En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️:

       

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      Saldo inicial de 'Producto en Proceso'

      📌 Si tu empresa es productora y necesitas reflejar en un balance de apertura las unidades equivalentes en la cuenta PUC 1410 de producto en proceso, entonces realiza estos 3 pasos:

      1️⃣ Crea una orden de producción:

      1. 💻 Ingresa a través de: Estructuración ➡️ Producción ➡️ Ordenes de Producción 
      1. Llena los campos resaltados y en el campo: Cuenta PUC, asigna la cuenta 1410. 
      2. Agrega las etapas o hazlo con etapa única.  
      3. Revisa que la fecha de creación sea la misma de tus saldos iniciales.
      4. Clic en el disquete para guardar 

      2️⃣ Traslada la materia prima:

      1. 💻 Ingresa a través de: Producción ➡️ Costos Directos ➡️ Materia Prima 

        💡 Pymes tip:
        1. Ingresa por saldos iniciales las unidades y el costo de tu materia prima a la cuenta 1405, de lo contrario no tendrás productos para trasladar. 
      1. Dentro del traslado, ve al campo: Orden y selecciona la orden de producción del punto anterior. 
      2. Escoge la etapa 
      3. Agrega los artículos de inventario del saldo inicial, estos se convertirá en una pieza a costo equivalente.
      4. Y clic en el disquete guardar.

      3️⃣ Traslada a costo equivalente:

      1. 💻 Ingresa a través de: Producción ➡️ Traslados y Cierres ➡️ Traslado Desde Etapas 
      1. Escoge la misma orden de producción 
      2. Luego, la etapa 
      3. Agrega una pieza de inventario, sino tienes piezas haz clic AQUÍ👈
      4. En el detalle traslada el 100% del costo.
      5. Clic en el disquete para guardar.
      6. Ve por Informes ➡️ contabilidad ➡️ balance general y revisa que la cuenta 1410 tenga salgo
      • En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️:

       

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      Saldo inicial de 'Activos fijos'

      📌 En Pymes+ ingresa el saldo inicial de tus activos fácil y rápido. Ten a la mano su costo de adquisición y lo que lleva depreciado.

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso puede ser: 1516 - 1520 - 1524 - 1528 - 1540
      2. Después, ve al campo: 'ACTIVO', escribe su nombre o escógelo haciendo clic en el triángulo 🔽.

        ⚠️ Recuerda que:
        1. Tus activos deben estar creados y configurados con la cuenta PUC escogida.
      3. Luego, a tu derecha en el campo: 'Valor base', escribe su costo de adquisición.
      4. Debajo, digita la depreciación que lleva del último corte. 
      5. Clic en el disquete para guardar. 

      💡 Pymes tip: 

      • Para un nuevo saldo inicial en la misma cuenta de Activos, no salgas de la opción de saldos iniciales y pulsa el primer ícono con forma de hoja 📄. Así agregas más cuentas en el mismo documento. 
      • En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️:

       

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      Saldo inicial de 'Parafiscales'

      📌  El saldo inicial para los aportes parafiscales en Pymes+ se hace a una cuenta por pagar a otros terceros y no por cada entidad de nómina, como no se ha contabilizado ninguna nómina es importante que en las liquidaciones a futuro no se afecte el pago de planilla.

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso puede ser: 2335
      2. Ve al campo: 'Tercero' y escoge el operador que se le paga el aporte correspondiente.
      3. Baja y haz clic en el signo + para agregar el documento de la planilla. 
      4. Digita el número del comprobante, la fecha de vencimiento y el valor a pagar 
      5. Clic en el disquete para guardar. 
      • En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️:

       

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      Saldo inicial de 'Cuentas por pagar'

      📌 Ingresa el saldo de tus acreedores de la siguiente manera:

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso puede ser: 2205 - 2335
      2. Ve al campo: 'Tercero' y escoge el proveedor o acreedor 
      3. Baja y haz clic en el signo + para agregar el documento.
      4. Digita el número del comprobante, la fecha de vencimiento y el valor a pagar 
      5. Clic en el disquete para guardar. 
      • Esta imagen es un ejemplo:

      Captura de Pantalla 2024-04-02 a la(s) 3.25.40 p.m.

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      Saldo inicial de 'Prestaciones sociales'

      📌 Ingresa el saldo inicial de tus provisiones de prestaciones sociales y llévalas al grupo 25 consolidadas. Mientras no se haya contabilizado una nómina los saldos iniciales deben llevarse consolidados para estas provisiones. 

      1. Pulsa en el campo: 'Cuenta PUC' y digita la cuenta PUC o búscala haciendo clic en el triangulo 🔽.
        1. Según el caso puede ser: 2505 - 2510 - 2515 - 2520 - 2525
      2. Ve al campo: 'Tercero' y escoge el empleado 
      3. Baja y haz clic en el signo + para agregar el documento.
      4. Digita el número del comprobante, la fecha de vencimiento y el valor a pagar 
        1. Esto debes realizarlo por cada empleado
      5. Clic en el disquete para guardar.
      • En el siguiente video, podrás conocer mucho más de este proceso⬇️: 

      Si llegaste hasta aquí, tienes el sistema de nómina y no está configurado, entonces ve al siguiente paso:

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