Cuando una empresa centraliza las transacciones de varias sucursales en una sola cuenta bancaria, puede crear y configurar la marcación “Cuenta Bancaria Compartida” para identificarla correctamente y permitir su uso entre todas las sucursales asociadas.
En Pymes + se incorporó una nueva opción llamada “Cuenta Bancaria Compartida” en la configuración de cuentas bancarias. Al crear o editar una cuenta, el usuario puede activar esta marcación para indicar que será utilizada de manera compartida por diferentes sucursales de la empresa.
Ruta de acceso
Estructuración ➡️Contabilidad➡️Tesorería ➡️ Cuenta en Bancos
La cuenta se crea una vez en el nivel raíz y todas las sucursales la consumen como referencia. El usuario puede seleccionar varias cuentas de tipo “Cuenta Bancaria Compartida”.
A nivel de uso, la cuenta con esta marcación activa se muestra en todas las vistas que llamen la información de cuenta en bancos, en las sucursales que se tengan.
En cuanto a los movimientos contables, esta configuración no genera afectaciones, ya que los asientos contables de las cuentas bancarias continúan funcionando de la misma manera que en la operación actual.
- La nueva marcación puede aplicarse a una cuenta bancaria existente, sin crear un nuevo registro, lo que facilita su administración y evita reprocesos innecesarios.
- Cuando cambian las necesidades operativas o de configuración, se pude agregar o remover la marcación de “Cuenta Bancaria Compartida” en cualquier momento, para mantener flexibilidad en la administración de las cuentas.
- Cuando una cuenta bancaria ya ha registrado movimientos, la marcación de “Cuenta Bancaria Compartida” sigue siendo editable según las reglas del negocio, para poder adaptar la configuración sin afectar el historial de transacciones existente.
Con la nueva funcionalidad de “Cuenta Bancaria Compartida” se modifico la funcionalidad de conciliación bancaria, para que no filtre la información por Sucursal, esto permitirá que se consulte todos los movimientos de las Cuentas Bancarias.
El sistema carga todos los movimientos contables asociados a esa cuenta sin tener en cuenta la sucursal en que se encuentra ubicado el usuario.
Para el caso de las cuentas bancarias compartidas, la conciliación bancaria queda asociada y guardada en la sucursal en la que el usuario se encuentre parado.
📍CONCILIACION MANUAL Y AUTOMATICA EN CADA SUCURSAL CON LA NUEVA MARCACIÓN Se evidencia que al ubicarse en cualquiera de las sucursales trae los movimientos de ambas al tener activa la nueva marcación
