Informe de cartera
📌 Una vez hayas facturado a crédito elabora un informe de cuentas por cobrar para tener en cuenta el número de clientes que tienen facturas próximas a vencer.
- 💻 Ingresa a través de: Informes y consultas ➡️ Informes ➡️ Cartera ➡️ Cuentas por Cobrar.
- Puedes realizar los filtros por sucursal, cuenta PUC de la cartera, etc y exportarlo a PDF o excel
Elabora tus recibos de caja
📌 Luego, cuando hayas revisado tu reporte de cuentas por cobrar y estés listo para realizar recibos de caja, entonces Ingresa a través de: Tesorería ➡️ Caja y Bancos ➡️ Recibos de Caja
- Elige el tercero que te va a cancelar o abonar una factura
- Revisa los centros de costos del comprobante
- Elige una o varias de las facturas que el cliente te va a abonar
- Marca la casilla pagar y si desesas solamente abonar modifica la columna donde dice: ‘Valor’ (es editable) o déjala sin modificar para registrar el cobro total de la factura
- Diligencia el detalle de pago: efectivo, transferencias, pagos con tarjetas, etc
- Y guarda el documento
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
Registra contablemente el traslado de tus recaudos en efectivo al banco
📌 También, si necesitas realizar consignaciones en efectivo a tu cuenta bancaria puedes hacerlo a través de: Tesorería ➡️ Caja y Bancos ➡️ Consignaciones
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
Traslada fondos entre tus cuentas bancarias
📌 Además, puedes realizar transferencias de fondos entre tus cuentas bancarias o entre sucursales
- 💻 Ingresa a través de: Tesorería ➡️ Caja y Bancos ➡️ Transferencia de fondos
- Marca la opción entre cuentas
- luego selecciona la cuenta a la cual vas a hacer la transferencia de dinero, sin olvidar que pymes+ te mostrará el saldo de la cuenta
- Sólo diligencia la casilla de valor transferido e ingresa a el comprobante de egreso para elegir la cuenta de dónde vas a sacar el dinero
- Y guarda el documento
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Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️:
Revisa tus informes
📌 Finalmente, puedes ingresar a la opción de informes y consultas ➡️ Informes ➡️ tesorería
- Validar el flujo de caja
- El informe de bancos para el saldo de tus cuentas bancarias, etc